A股军工龙头股的股价与最近的地缘局势紧密相关

时间:2020-07-26 19:24:36 作者:爱买股
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以下为a股市场A股军工龙头股的股价与最近的地缘局势紧密相关内容:

有机构认为,随着国防信息化程度不断提高、军队现代化建设不断加快,预计未来国家将持续加强对军工领域的投入,从而形成军品需求稳定支撑,军工行业有望保持较高景气度。
值得一提的是,因此前配置比例少,基金做多军工股有较大空间。公募基金在军工股上的持仓比例,远低于2.4%的历史平均水平,这意味着公募基金买入军工的空间大、卖出的空间小。富国基金认为,国内军费目前占GDP的比重仍然较低,仅有1.87%,相较于发达国家2%-4%的比重,我国军费有较大提升空间。
信号强烈,军工股崛起元年?
自年初疫情与贸易战因素叠加后,全球局势持续紧张,尤其印度、美国连续成为局势紧张因素的主角,券商中国记者此前也在报道中强调,种种迹象显示,2019年—2020年或将成为军工崛起的元年。
在贸易战等背景下,一则防弹衣的消息释放出强烈的信号,这是军工崛起的开始。

2020年2月底,中国陆军在公开装备采购信息网络上发布消息,即将采购93万套通用型防弹背心插板,单价接近8000元。以及46.7万套增强型高级防弹衣的防护插板,单价超过12000元。两项合计总计约140万套,2年内交付。
在A股市场进入7月行情后,虽然指数快速拉升,但地缘紧张局势却在不断升级,已令许多机构投资者注意到A股市场潜在的机会,可能将逐步转向。
券商中国记者注意到,A股军工龙头股的股价与最近的地缘局势紧密相关。
而就在这份声明的同一日,A股军用无人机龙头股航天彩虹在尾盘强势涨停。

受预期中的消息影响,航天彩虹7月24日一字板。
战斗机第一股中航沈飞几乎是A股唯一能与航天彩虹股价媲美的公司,在7月的军工股行情中,凭借战斗机业务持续吸引资金关注,连续拉出五个涨停板,在短短一个月时间股价实现翻倍。
显然,整个军工板块都受到局势紧张因素的显著刺激,除了中航沈飞、航天彩虹两大龙头外,其他个股在最近也开始持续跑赢大盘,在7月24日的三大指数大跌的行情中,天海防务逆市大涨超过9%,光启技术、雷科防务、中兵红箭、中国海防、长城军工、北斗星通、三角防务等军工股也在盘中表现不俗。
现代战争形态变化或致军工股分化
7月紧张的地缘局势,显著刺激了军工股的股价表现,在短短一个月内,航天彩虹、中航沈飞的股价就实现翻倍。

军工龙头股在七月行情的表现已超越了A股大多数行业的龙头股,显示出投资者对局势紧张因素的谨慎下,资金逐步转向军工股。
但券商中国记者注意到,由于军工行业的特殊性,军工股的股价与军工公司的实力密切相关,实力较弱的公司难以获得大规模采购,这使得小公司实际上很难获得资金青睐,虽然军工股整体在局势紧张中受益,但市场的结构性更为明显。
此外,现代战争的形态变化,也使得军工股的股价强弱各有差异,比如无人机成为市场的主要龙头,凸显了现代战争中避免己方作战人员深入险境的的需求,正在大大增强。
A股上市公司机器人在军工股行情中的莫名强势,很大程度上得益于,美国已开始寻求发展可用于实战的战斗机器人。

就此而言,主营军用无人机的航天彩虹备受资金关注强势涨停,以及机器人几乎涨停,在很大程度上说明了市场对现代战争方向与形态的判断。
在今年6月份,一篇关于《2020年的利比亚内战成为人类历史上首次无人机战争》的报道在坊间引起热议,这为航天彩虹在7月份实现股价翻倍,建立了信心基础,市场人士判断,这篇军事报道可能吸引了资金和机构投资者的关注。
而在7月1日,据外国军事媒体《防务世界》也发布了类似的报道,指出利比亚内战已被誉为世界上最大的无人机战争,在过去6个月中交战的双方共损失了25架无人机,并指出交战方使用的无人机包括了中国的军用无人机。
中信证券指出,目前无人机的应用场景正日益丰富,根据德国市场调研公司《DroneIndustryInsights》预测,全球无人机市场将从2018年的141亿美元增长到2024年的431亿美元,年复合增长率20.5%…

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