或掀新一轮能源企业债违约潮

时间:2020-04-28 16:15:11 作者:爱买股
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以下为企业债或掀新一轮能源企业债违约潮内容:

美国油企接连破产,或掀新一轮能源企业债违约潮
在上周WTI5月原油期货“一夜暴负”后,又一家美国油气企业申请破产,成为在本轮油价暴跌中又一家倒下的美国能源企业。
而比美国能源企业接二连三破产更令市场担忧的则是其发行的企业债出现大规模违约潮,并波及一段时间以来岌岌可危的美国企业债市场的风险。
500多家美国能源类企业或破产
近日,美国海上钻井承包商戴蒙德海底钻探公司(DiamondOffshoreDrilling)申请破产保护。此前,其已因未能及时支付5亿美元能源债利息,遭穆迪和标普下调了债券信用评级,并触发了30天宽限期,若在宽限期内无法偿还债务则会违约。
根据破产保护申请文件,其负债26亿美元,其中有20亿美元为债券形式,最近价格跌至不良水平,处于0.12~0.13美元之间。然而,其持有的现金只有4.35亿美元左右。
该公司表示,在疫情暴发、油价暴跌的当前,市场对海洋钻油平台和钻井船的需求枯竭,美国近海石油生产商因而纷纷关闭位于墨西哥湾的海上油井,从而显著影响了其现金流。

申请破产保护是最有利于股东的选择。
事实上,在低油价中倒下的美国能源类企业早已不止其一家。此前,页岩钻探公司惠廷石油(WhitingPetroleum)也已申请破产保护,连美国页岩气革命的领导者——切萨皮克能源公司(ChesapeakeEnergy)也已向债务重组顾问寻求帮助。
而这可谓是本轮美国页岩油狂欢告一段落后,美国油气企业在低油价袭来时面临困境的一个缩影。
过去3年中,美国的钻探热潮使国家的石油产量提高到创纪录的每天约1300万桶,但回报率却不断下降。

因此,美国仍在运营当中的石油钻井平台数量正迅速下降。
美国油服企业贝克休斯数据显示,至4月24日当周,美国石油钻井平台数较上周再减少60座至378座,已录得连续六周下降,降至2016年7月底以来新低。
事实上,贝克休斯今年一季度的业绩也不尽如人意。由于油气价格大幅下跌和疫情影响,其在一季度的净亏损达102亿美元,而2019年一季度其利润为3200万美元。
其他油服提供商今年第一季度也创下巨额亏损的记录。斯伦贝谢计入85亿美元的费用,主要涉及商誉、无形资产和其他长期资产的减值,并报告2020年第一季度净亏损74亿美元;哈里伯顿计入11亿美元的税前减损和其他费用,以进一步调整成本结构以适应当前市场状况,并公布2020年第一季净亏损10亿美元。

大量美国页岩油的中端企业面临着巨大压力。此前,西方石油宣布削减超过85%的股息,阿帕奇公司、德文能源公司和墨菲石油公司等也在加入成本削减的行列,都宣布大幅削减了30%或更多的资本预算。
能源RystadEnergy不久前表示,若油价跌至20美元,到2021年底将有533家美国石油勘探和生产公司面临破产;若进一步跌至10美元,预计将有超过1100家页岩油企业倒闭。
而目前,截至第一财经记者28日发稿时,WTI6月原油期货仅为10.93美元/桶。
美国能源企业违约潮将至?
在能源企业“压力山大”的背后,更令市场担忧的则是美国能源企业爆发债务违约潮。
据国盛证券研报数据,美国能源行业企业债存量规模达8043亿美元,其中,97%以上与油气企业债相关。

上述数据还显示,美国能源企业债中,高收益债(BB及以下)占比达31.2%,高于整体企业债市场的21.5%。与此同时,2020年美国能源行业共有448亿美元企业债到期,大幅高于2019年的293亿。其中,投资级为307亿,高收益为141亿。
穆迪公布的数据也显示,北美石油勘探和生产企业有860亿美元的债务将在2020年至2024年期间到期,管道企业还有1230亿美元的债务将在同一时期到期…

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